钦州市海域动态监管中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

根据《钦州市机构编制委员会办公室关于设立钦州市海域动态监管中心的批复》（钦市编发〔2012〕128号）文件精神，设立钦州市海域动态监管中心，加挂钦州市海洋信息中心牌子,为市海洋局管理的正科级事业单位。中心的主要职责：开展所辖海域动态监管，负责海岛动态监管，海域使用信息数据的收集、整理和统计工作，制作海域使用统计报表和分析报告；负责开发管理海洋信息服务平台，建立基础海洋信息数据库和海洋管理数据库，全市海洋资料收集、管理、处理和服务。

2．机构情况。

钦州市海域动态监管中心是财政全额拨款事业单位，共有事业编制数7名，现有在职在编人员7人，聘用1人。2019年起开始执行新政府会计制度。

二、部门决算单位构成

我单位纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1个，无二层单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计115.47万元，同比减少6.6万元，下降5 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入113.23万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少5.83万元，下降4 %，主要原因是本单位2023年减少上级追加★县级海域动态监管能力建设项目工作经费。

2.其他收入1.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比减少1.5万元，下降50 %，主要原因是本单位本年度减少收到外单位转入经费。

3.上年结转和结余0.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.74万元，增长100%，主要原因是本中心2022年收到钦州市海洋研究开发中心转来钦州市养殖用海调查服务费用未使用完，导致相应经费增加。

（二）支出总计115.47万元，同比减少6.6万元，下降5 %。支出具体情况如下：

1.卫生健康（类）6.05万元：主要用于在编人员医疗、工伤保险。同比增加2.83万元，增长87 %，主要原因是我中心2022年底增加1位在编人员，相关费用相应的增加。

2.社会保障和就业（类）10.16万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.76万元，增长20.93 %，主要原因我中心2022年底增加1位在编人员，相关费用相应的增加。

3.自然资源海洋气象等（类）88.71万元，主要用于在编人员工资社保及单位基本运行。同比减少12.75万元，减少12.56 %，主要原因是2023年减少了上级追加★县级海域动态监管能力建设项目工作经费，相关费用相应减少。

4.住房保障支出（类）8.31 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.33万元，增长38.85 %，主要原因是我中心2022年底增加1位在编人员，相关费用相应的增加。

5.其他支出1.37万元，同比减少0.9万元，下降39.58 %。

6.年末结转和结余0.87万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0.13万元，增长18.03 %，主要原因是本中心2023年收到党委政策研究室转来2023年重大课题经费30 %未使用完，导致相应经费增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市海域动态监管中心2023年度一般公共预算财政拨款支出113.23万元，其中：基本支出105.26万元，项目支出7.97万元。具体支出情况如下：

1.事业运行80.74万元，主要用于在编人员工资、社保及公车运行、工会经费等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.16万元，主要是用于在编人员单位部分养老保险。

3.事业单位医疗3.59万元，主要用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助支出2.46万元，主要是用于在编人员公务员医疗补助。

5.海域与海岛管理支出7.97万元，主要是用于购买业务专用设备、无人机维修、出海监测船舶租赁、职工差旅等。

6.住房公积金8.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市海域动态监管中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出105.26万元，其中：人员经费92.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.08万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市海域动态监管中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.32万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的69.29%；支出决算数比2022年度减少0.71万元，下降30％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出1.39万元，完成年初预算的66.95%，同比减少0.69万元，下降33.02％。

1. 公务用车购置费2023度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1 辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出1.39万元，完成年初预算的66.95 %，同比减少0.69万元，下降33.02％。主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神。

（三）2023年度公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的90.65 %，同比减少0.019万元，下降8.6％。主要用于上级及相关部门接待费用。据统计,2023年本单位公务接待共 2个批次、共计22 人。其中：国内公务接待2个批次、22人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：控制接待费用，推行过紧日子和厉行节约文件精神。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：推行过紧日子和厉行节约文件精神，严格控制接待费用。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出

二、政府采购支出情况说明。

钦州市海域动态监管中心2023年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市海域动态监管中心共有车辆1    辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

2023年度本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100 %；在绩效目标自评过程中，发现我单位主要存在项目目标指标不够清晰、具体等情况，可能导致人员对项目期望的理解存在差异，衡量项目完成情况有可能出现偏差。下一步整改措施是建议优化任务分配，根据人员的技能、经验和可用时间，合理分配任务，确保工作均衡，提高项目整体绩效。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本部门对1个项目进行了绩效自评，涉及资金总额10.90万元。从评价情况来看，自评分数为97.31分，自评结论为一等。具体的绩效指标完成情况如下：2023年累计外出监测次数185次，完成正谢航拍220个无居民海岛，完成率76%，监测范围做到已批准填海项目全覆盖，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。